1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come strutturare una strategia in opzioni su un titolo in fase laterale prima degli earnings, utilizzando una combinazione di:
- acquisto di uno strangle con scadenza successiva alla data degli earnings;
- vendita ripetuta di strangle settimanali a strike più vicini al prezzo corrente;
- rolling settimanale degli short strangle;
- sfruttamento dell’aumento del premio delle opzioni nella settimana degli earnings.
L’obiettivo operativo è ridurre progressivamente il costo netto della posizione lunga iniziale fino a trasformare la struttura in una posizione a cash flow positivo prima dell’evento earnings.
Il caso analizzato riguarda Chipotle Mexican Grill, ticker CMG, prima della pubblicazione degli utili del terzo trimestre prevista per il 22 ottobre.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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