1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come strutturare una posizione rialzista su un titolo tramite opzioni call, evitando il rischio direzionale al ribasso tipico dell’acquisto diretto di azioni.
Il contesto operativo è un mercato in forte sell-off, come quello osservato durante la crisi COVID-19 di marzo 2020, in cui anche titoli potenzialmente favoriti dal contesto vengono venduti insieme al mercato generale.
L’obiettivo operativo è:
- esprimere una tesi rialzista su un titolo;
- evitare di acquistare direttamente azioni in un mercato ancora fragile;
- incassare un credito iniziale tramite una struttura in opzioni;
- ottenere una posizione che, se il titolo scende o resta sotto un certo livello alla prima scadenza, non genera perdita al ribasso;
- mantenere esposizione rialzista residua tramite call comprate a scadenza più lunga.
La struttura utilizzata è una diagonal call spread a credito, costruita vendendo call a scadenza più vicina e comprando call a scadenza più lontana, con strike differente.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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