1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come utilizzare una strategia in opzioni chiamata double calendar per operare durante la stagione degli earnings, sfruttando il diverso comportamento delle opzioni che scadono prima e dopo la pubblicazione dei risultati societari.
L’obiettivo operativo non è prevedere se il titolo salirà o scenderà dopo gli earnings. Il vantaggio deriva invece dalla struttura temporale delle opzioni:
- le opzioni che scadono prima dell’annuncio non sono esposte al movimento potenzialmente violento causato dagli earnings e tendono a perdere rapidamente valore avvicinandosi alla scadenza;
- le opzioni che scadono dopo l’annuncio devono mantenere valore perché incorporano il rischio di gap o movimento forte post-earnings.
La strategia mira quindi a comprare opzioni post-earnings e vendere opzioni pre-earnings sugli stessi strike, beneficiando del decadimento delle opzioni vendute e della tenuta di valore delle opzioni comprate.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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