1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna a costruire e gestire una strategia in opzioni di brevissimo periodo basata su un call calendar spread: vendita di una call con scadenza ravvicinata e acquisto simultaneo di una call con la stessa strike ma scadenza successiva.
L’obiettivo operativo è sfruttare una situazione specifica:
- un titolo ha avuto un movimento esplosivo e molto volatile;
- successivamente entra in una fase di relativa calma o lateralità;
- il trader vuole monetizzare il decadimento temporale più rapido dell’opzione a scadenza più vicina rispetto a quella acquistata con scadenza più lontana.
Il caso pratico usato è DWAC, SPAC che dopo l’annuncio di fusione con Trump Media and Technology ha avuto un rialzo violento fino a circa 175 dollari, per poi stabilizzarsi in un range più stretto tra circa 55 e 69 dollari.
La strategia descritta ha prodotto, nell’esempio, un profitto di 1.170 dollari su un costo iniziale di 2.500 dollari, pari a un rendimento superiore al 46% in pochi giorni.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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