1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come costruire una strategia in opzioni di tipo call diagonal spread attorno a un evento binario o ad alta incertezza, come un’elezione presidenziale.
L’obiettivo operativo è progettare una struttura che possa:
- beneficiare di una fase iniziale di incertezza o ribasso prima dell’evento;
- mantenere esposizione rialzista dopo l’evento tramite opzioni a scadenza più lunga;
- trasformare, in determinate condizioni, un credito iniziale in un profitto minimo garantito dopo la scadenza della gamba short;
- generare un profitto molto elevato se, dopo l’evento, il mercato rimbalza fortemente.
Il caso pratico utilizzato è il Russell 2000 Index, RUT, durante le elezioni presidenziali USA del 2016.
La logica centrale è: vendere call a breve scadenza prima dell’evento e acquistare call a scadenza più lunga dopo l’evento, sfruttando il fatto che il mercato potrebbe non salire molto prima della risoluzione dell’incertezza, ma potrebbe muoversi con forza dopo.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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