1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna una tecnica operativa in opzioni per tentare di estrarre profitto dal periodo precedente alla pubblicazione degli utili societari, senza mantenere la posizione aperta durante l’evento earnings.
L’obiettivo operativo non è prevedere se il titolo salirà o scenderà dopo gli utili. La logica della strategia è sfruttare:
- l’aumento progressivo della volatilità implicita delle opzioni prima degli earnings;
- i movimenti del sottostante nei giorni o nelle ore precedenti l’annuncio;
- la tendenza delle opzioni, su alcuni titoli, a mantenere valore anche quando il prezzo del sottostante si muove contro una delle due gambe della posizione.
La struttura utilizzata è un long straddle pre-earnings: acquisto simultaneo di call e put sullo stesso strike, preferibilmente vicino al prezzo corrente del sottostante. La posizione viene chiusa prima della pubblicazione degli utili per evitare il rischio direzionale dell’evento.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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