1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come utilizzare uno straddle long at-the-money su opzioni indice prima di un evento macro ad alto impatto, in particolare una riunione FOMC della Federal Reserve.
Lo scopo operativo è catturare un movimento ampio del mercato senza dover prevedere la direzione della reazione. La strategia punta sulla dimensione del movimento, non sul fatto che il mercato salga o scenda.
La logica centrale è:
– prima di un evento capace di generare forte volatilità, acquistare contemporaneamente una call e una put sullo stesso strike;
– usare una scadenza molto ravvicinata, nel caso illustrato la scadenza del giorno dell’annuncio;
– attendere che il mercato reagisca all’evento;
– ottenere profitto solo se il movimento finale dell’indice è superiore al costo complessivo dello straddle.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
Tutta l'Academy (sei percorsi, centinaia di lezioni) è inclusa in Eleva Premium insieme a Eleva AI, Terminal, Bot Live, Sala Segnali e Flash News.
Pagamento sicuro su Whop. Disdici quando vuoi. Le prime lezioni di ogni percorso sono gratuite con l'account del sito.