1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come valutare operativamente una strategia ripetibile su opzioni su indice con scadenza nella stessa giornata, sfruttando le scadenze disponibili il lunedì, mercoledì e venerdì.
Il focus è un esempio di iron condor su SPX costruito all’apertura di mercato con opzioni in scadenza lo stesso giorno. La logica centrale è vendere opzioni call e put lontane dal prezzo corrente, con delta inferiore a circa 10, acquistando opzioni più lontane per limitare il margine richiesto.
La lezione non afferma che la strategia sia automaticamente profittevole. Mostra invece il processo professionale: costruzione del trade, calcolo del payoff, analisi della probabilità implicita tramite delta, backtest pluriennale, calcolo dell’expectancy e possibile ottimizzazione tramite regole di gestione del rischio.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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