1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna una strategia in opzioni di tipo iron condor costruita su indice SPX con scadenza circa 60 giorni, progettata per ottenere una probabilità statistica di profitto intorno all’80%.
La strategia non richiede una previsione direzionale rialzista o ribassista. L’obiettivo operativo è incassare un credito iniziale vendendo opzioni call e put lontane dal prezzo corrente, protette da opzioni acquistate più esterne, e mantenere il premio se l’indice resta entro un ampio intervallo fino alla scadenza.
La logica centrale è:
- vendere una call con delta circa 10;
- comprare una call più alta per protezione;
- vendere una put con delta circa 10;
- comprare una put più bassa per protezione;
- lasciare che tutte le opzioni scadano senza valore se SPX chiude tra gli strike venduti.
La lezione mostra anche una tecnica di gestione del rischio: il rolling del lato sotto pressione quando il delta della short option aumenta in modo significativo, ad esempio da 10 a oltre 20.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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