1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come trasformare un segnale direzionale intraday, derivato dall’azione dei futures overnight, in una strategia in opzioni sull’indice SPX con rischio controllato e payoff asimmetrico.
L’obiettivo operativo è evitare di esprimere direttamente l’idea tramite futures o short direzionale puro, sostituendola con una struttura in opzioni 0DTE su indice che:
- sfrutta una rottura ribassista di un livello di supporto pre-market;
- finanzia l’acquisto di una put tramite la vendita di una call spread;
- permette di guadagnare anche se il mercato non scende ma resta sotto lo strike della call venduta;
- mantiene un potenziale profitto elevato se il mercato accelera nella direzione prevista;
- impone una protezione sul lato opposto tramite acquisto di una call più lontana.
La lezione mostra un caso pratico sull’indice S&P 500, simbolo SPX, usando come riferimento l’azione overnight dei futures E-mini S&P.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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