1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come strutturare una posizione ribassista in opzioni che può generare profitto anche se la previsione direzionale risulta parzialmente errata.
Il caso operativo riguarda Exxon Mobil, ticker XOM, e una divergenza tra il prezzo del petrolio e i titoli petroliferi. La tesi era che i titoli petroliferi, dopo una fase anomala di forza relativa rispetto al petrolio, avrebbero dovuto riallinearsi alla correlazione storica attraverso un pullback.
La strategia utilizzata è una broken wing butterfly costruita con put, cioè una struttura opzionale ribassista composta da acquisto e vendita simultanea di put su strike diversi e stessa scadenza.
Obiettivo operativo del modulo:
– comprendere perché le opzioni permettono payoff non lineari;
– imparare a trasformare una tesi direzionale ribassista in una struttura a rischio definito;
– capire come una posizione possa restare profittevole anche se il sottostante non scende come previsto, purché rimanga entro un intervallo favorevole;
– distinguere previsione direzionale, struttura del payoff, rischio massimo e gestione pratica.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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