1. Scopo della lezione
Il theta misura il decadimento temporale: il valore che ogni giorno va sottratto al premio dell’opzione. Questa lezione mette a fuoco un fatto che devi avere stampato in mente prima di comprare qualsiasi opzione: il decadimento non è lineare. Nei primi mesi di vita del contratto è lento; nelle ultime quattro settimane accelera; nell’ultima settimana il valore crolla.
Da questa curva discendono tre regole operative per chi compra: scegliere scadenze superiori ai 30 giorni, uscire dalla posizione almeno due settimane prima della scadenza (meglio tre), e non comprare mai opzioni brevi out of the money. L’esempio sullo SPY mostra il theta che cresce settimana dopo settimana; quello su Amazon mostra come, a un giorno dalla scadenza, il theta divori più dell’80% del premio di una call out of the money.
Se vendi, invece, tutto questo lavora a tuo favore: il tempo è il tuo alleato.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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