1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come utilizzare una broken wing butterfly su put di indice per costruire inizialmente una posizione con alta probabilità di profitto e, se il mercato effettua prima un rally e poi un ritracciamento, trasformarla in una posizione senza rischio residuo a scadenza con potenziale di profitto molto superiore.
L’obiettivo operativo non è semplicemente replicare un caso ideale, ma comprendere il meccanismo con cui:
- si entra in una struttura opzionale a credito;
- si sfrutta un rally iniziale per ridurre o eliminare il rischio;
- si mantiene esposizione positiva a un successivo pullback;
- si converte una vincita già buona in una vincita potenzialmente molto elevata rispetto al capitale richiesto.
Il caso studiato usa opzioni sull’indice Russell 2000 / RUT, con scadenza mensile, e mostra come una posizione iniziale con rischio definito possa essere trasformata in uno spread residuo capace di generare profitto in ogni scenario di prezzo a scadenza.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
Tutta l'Academy (sei percorsi, centinaia di lezioni) è inclusa in Eleva Premium insieme a Eleva AI, Terminal, Bot Live, Sala Segnali e Flash News.
Pagamento sicuro su Whop. Disdici quando vuoi. Le prime lezioni di ogni percorso sono gratuite con l'account del sito.