1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come un desk di trading su opzioni può adattare il mix di strategie quando il regime di mercato cambia, in particolare quando il mercato passa a una fase più volatile, caratterizzata da forti sell-off, rally violenti e ampie oscillazioni intraday.
L’obiettivo operativo è istruire un agente AI a non valutare una singola strategia in isolamento, ma a gestire un portafoglio di strategie in opzioni considerando:
- ambiente di mercato corrente;
- performance storica delle strategie in diversi regimi;
- allocazione percentuale tra strategie;
- impatto su win rate, expectancy e perdita massima mensile;
- necessità di modifiche graduali e motivate, non arbitrarie.
Il caso pratico analizzato riguarda il passaggio da un portafoglio composto per l’85% da strategia M3 e per il 15% da bearish butterfly a un portafoglio composto per il 75% da M3 e per il 25% da bearish butterfly.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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